- 愛称
- fundnoteNVI日本バリューファンド
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商品概要
fundnoteNVI日本バリューファンドは、わが国の上場企業を対象に、PER、PBRまたは配当利回りの指標において割安な銘柄の中から、企業の質および中長期的な収益力の評価と期待リターン分析に基づき、銘柄を選別して投資します。日本バリュー・インベスターズ株式会社に、株式等の運用の指図に関する権限を委託します。
- 申込単位
- 100万円以上1円単位（つみたて購入の場合は1万円以上1円単位）
※つみたて購入は2026年9月20日よりお申し込みいただけます。
有価証券届出書の効力発生有無について
- ファンド名
- fundnoteNVI日本バリューファンド
- 届出日
- 2026年8月31日
- 届出の効力の発生有無
- 効力は生じておりません。
基準価額
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- 基準価額
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- 前日比
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- 純資産
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- 開示資料
- 月次レポート
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リスクについて
〈株価変動リスク〉
一般に株価は、個々の企業の活動や一般的な市場・経済の状況、国内および国際的な政治・経済情勢等に応じて変動します。従って、当ファンドに組み入れられる株式の価格は短期的または長期的に下落していく可能性があり、これらの価格変動または流動性に予想外の変動があった場合、重大な損失が生じる場合があります。
〈信用リスク〉
組み入れられる株式等の有価証券やコマーシャル・ペーパー等短期金融商品は、発行体に債務不履行が発生あるいは懸念される場合には価格が下がることがあり、また、投資資金を回収できなくなることがあります。
当ファンドの投資リスクについて、交付目論見書(投資信託説明書)記載の「投資リスク」をご覧ください。
当ファンドに係る費用等については、交付目論見書(投資信託説明書)記載の「ファンドの費用、税金」をご覧ください。
運用委託先
- 日本バリュー・インベスターズ株式会社
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